전체 글22 이란 전쟁과 시장 (할인율 쇼크, AI 투자, 에너지 안보) 솔직히 고백하면, 저는 처음에 이번 미국·이란 충돌을 보며 그냥 또 하나의 지정학적 헤드라인이겠거니 했습니다. 그런데 시장이 흔들리는 방식이 예전과 달랐습니다. 기업 실적이 나빠서가 아니라, 투자자들이 미래에 매길 프리미엄 자체를 먼저 깎아내리고 있었습니다. 건축 현장에서 20년 넘게 일해온 저로서는 이 상황이 낯설지 않았습니다. 뼈대는 멀쩡한데 마감재가 박살나는 장면, 저는 그걸 수없이 봐왔습니다.할인율 쇼크: 시장이 진짜 두려워하는 것지금 주식 시장이 겪고 있는 것은 밸류에이션 할인율 쇼크입니다. 여기서 밸류에이션 할인율이란, 투자자들이 기업의 미래 수익에 얼마짜리 프리미엄을 붙여줄 것인지를 결정하는 기준값입니다. 기업이 돈을 못 버는 게 아니라, 불확실성이 커지면서 그 돈의 현재 가치를 훨씬 낮게 .. 2026. 4. 8. 내 월급 사라진다, AI 시대 생존법 (노동가치, 자본가, 미국주식) 열심히 일하면 잘 살 수 있다는 말, 지금도 믿으십니까? 저는 건축 분야에서 20년을 버텨온 사람인데, 솔직히 요즘 그 믿음이 흔들립니다. 내 밥줄을 지키는 가장 확실한 방법이 '더 열심히 일하는 것'이 아닐 수도 있다는 생각이 들기 시작했거든요. 그 이유를 차근차근 풀어보겠습니다.노동가치가 '0원'이 되는 시대, 현장에서 목격했습니다제가 직접 겪은 일이라 더 무겁게 받아들여집니다. 복잡한 건물의 동선과 구조를 분석하고 설계 대안을 만드는 일은, 오랜 경험과 직관이 필요한 작업이라고 20년 동안 믿어왔습니다. 그런데 얼마 전 현장에서 AI 설계 보조 툴을 처음 써봤을 때, 제가 사흘 동안 머리를 싸매고 뽑아낸 대안들을 조건 몇 개만 입력하니 단 3초 만에 수십 가지가 쏟아지더군요. 솔직히 이건 예상 밖이.. 2026. 4. 7. 삼성전자 실적 발표 2차 수혜주 (배경·맥락, 2차 수혜주, 실전 전망) 저도 처음엔 "실적 좋으면 무조건 오르겠지"라는 단순한 믿음으로 매수 버튼을 눌렀습니다. 그런데 발표 당일 주가가 오히려 빠지는 걸 보고 멍하니 화면만 바라봤던 기억이 있습니다. 2025년 네 번의 실적 발표를 직접 추적하면서 깨달은 것은, 삼성전자 실적 발표의 진짜 수혜자는 삼성전자 본주가 아닐 수 있다는 점이었습니다.삼성전자 실적 발표, 당일 주가가 왜 빠지는가2025년 삼성전자 실적은 분기별로 극적인 흐름을 보였습니다. 3분기 발표에서 영업이익 12조 1천억 원을 기록하며 3년 만에 최고치를 갱신했고, 4분기에는 20조 1천억 원으로 2018년 3분기의 기록마저 넘어섰습니다.그런데 제가 직접 확인해보니, 두 분기 모두 발표 당일 주가는 10% 이 오른 상태이기 때문에, 발표가 나오는 순간 단기 차익.. 2026. 4. 7. AI 못하면 주식 투자 폭망 (AI워싱, 컴퓨팅파워, 투자전략) 아마존이 16,000명을 해고한다는 뉴스를 봤을 때, 솔직히 처음에는 그냥 무서운 숫자로만 다가왔습니다. 50대 가장으로서 "사람이 기계에 밀려나는 시대가 정말 왔구나" 싶은 막연한 공포감이었습니다. 그런데 겁만 먹고 있을 수는 없어서 공부를 시작했더니, 이 숫자 뒤에 훨씬 큰 그림이 숨어 있었습니다.AI워싱과 구조조정의 민낯처음 뉴스를 접했을 때 저는 단순히 "AI가 사람을 대체하는 시대가 왔다"는 식으로만 읽었습니다. 그런데 좀 더 들여다보니 사정이 그렇게 단순하지 않았습니다.요즘 시장에서 AI워싱(AI-washing)이라는 말이 떠돕니다. AI워싱이란 실제로는 팬데믹 기간의 과잉 고용을 정리하는 구조조정임에도, 투자자들에게 좋게 보이기 위해 "미래 AI 투자를 위한 결단"이라고 포장하는 행태를 말합.. 2026. 4. 6. 스페이스X·테슬라 합병 (합병 배경, 시총 분석, 투자 전략) 뉴스 피드를 넘기다가 "스페이스X와 테슬라가 2027년에 합병된다"는 문장을 처음 봤을 때, 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 뭐야 이거, 싶었죠. 그런데 XAI와 스페이스X의 합병으로 기업 가치가 순식간에 2조 달러(약 3,000조 원)까지 불어나는 과정을 직접 지켜보고 나니, 이번엔 그냥 넘기기가 어려웠습니다. 이 흐름이 단순한 루머가 아닐 수 있다는 생각이 들기 시작했습니다.머스크가 지금 이 판을 짜는 이유제가 일론 머스크를 오랫동안 지켜보면서 느낀 것이 있습니다. 그는 언제나 '말도 안 된다'는 평가를 받던 일을 조용히 현실로 만들어 왔다는 겁니다. 처음 테슬라가 전기차를 양산하겠다고 했을 때, 그리고 스페이스X가 로켓 재사용(Reusable Rocket)을 선언했을 때, 세상의 반응은 비웃음 이었.. 2026. 4. 6. 전쟁 무관 광통신 주식 (CPO기술, 구조적성장, 투자전략) 5G 열풍이 불던 시절, "이제 초고속 세상이 열린다"는 말만 믿고 통신주에 들어갔다가 지지부진한 주가에 조용히 손절하셨던 분들, 저도 그 중 한 명이었습니다. 그래서 올해 초 광통신 종목들이 연초 대비 300~490%씩 뛴다는 소식을 처음 들었을 때, 솔직히 첫 반응은 "또 테마주 장난이겠지"였습니다. 하지만 제가 직접 공부하면 할수록, 이번은 그때와 결이 완전히 다르다는 확신이 생겼습니다.AI 데이터 센터가 광통신을 간절히 원하는 이유광통신 종목들이 오르기 시작한 건 하루아침의 일이 아닙니다. 2026년 1월부터 꾸준히 자금이 유입됐고, 그 배경에는 분명한 기술적 필연성이 있습니다.지금 AI 데이터 센터에서 가장 심각한 병목은 GPU(그래픽 처리 장치) 자체의 성능이 아닙니다. GPU가 아무리 빨라져.. 2026. 4. 6. 이전 1 2 3 4 다음
